MCD
McDonald's CorporationHOLDChart & Einstieg
Forward Fair Value · Calculator
| Jahr | Claude FV | Deine FV | Δ FV | Revenue (Deine) | Margin (Deine) | Upside Claude | Upside Deine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ende 2026 | $0.00 | $0.00 | — | $27.9B | +54.5% | -100.0% | -100.0% |
| Ende 2027 | $0.00 | $0.00 | — | $29B | +55.0% | -100.0% | -100.0% |
| Ende 2028 | $0.00 | $0.00 | — | $30.2B | +55.5% | -100.0% | -100.0% |
Historie (5 Jahre)
Begründung
These · aktualisiert 01.05.2026
MCD ist klassischer Dividend-Aristocrat-Compounder mit 47+ Jahren Dividenden-Wachstum und ~95% Franchise-Modell, das hochmargige Royalty-Cashflows mit minimalem CapEx liefert. Loyalty-Programm 210M Users × $37B Annual-Sales schafft echte digitale Plattform-Optionalität und stärkt Pricing-Power. Q4 2025 mit +6% Global-Comps und +7% US-Comps zeigt Value-Strategy funktioniert. 2.600 neue Restaurants in 2026 plus Margin-Expansion Richtung 47% sichern Mid-Single-Digit-Revenue-CAGR. Aktie nahe 52w-Tief mit Forward-P/E 22x und 2.53% Dividendenrendite — bei Mean-Reversion auf historischen Multiple (24-25x) plus Compounding 10-12% Total-Return möglich.
Q1 2026 wird operativ schwach (Wetter-Drag, hohe Vergleichsbasis) und kann Earnings-Miss bringen. US-Konsument im Low-Income-Segment zeigt Preis-Elastizität, was MCD-Volumes belastet. GLP-1-Medikamente reduzieren Fast-Food-Konsum strukturell — frühe Studien zeigen 6-9% Reduzierung bei aktiven Nutzern. Forward-P/E 22x ist bei nur 4% Top-Line-Growth nicht günstig — Multiple-Compression-Risk bei Rate-Hike-Re-Set. Negatives Eigenkapital ($1.79B) durch aggressive Buybacks limitiert Bilanz-Flexibilität bei Stress. China und Frankreich-Märkte zeigen Schwäche.
Q1 2026 Earnings am 7. Mai 2026 — Wetter-Drag bereits eingepreist, Loyalty-Engagement-Metriken im Fokus. Sommer 2026 Promotional-Kalender und neue Menü-Launches. Mögliche Dividenden-Erhöhung im Oktober 2026 (47. Hike). FX-Tailwinds bei USD-Schwäche.
1) GLP-1-Adoption als strukturelles Volume-Risiko — Fast-Food als erste Kategorie betroffen. 2) Niedriges Top-Line-Wachstum (4%) bei Forward-P/E 22 erzeugt Multiple-Compression-Risk wenn Comps negativ werden. 3) Negatives Equity ($-1.79B) durch Treasury-Stock-Akkumulation reduziert Bilanz-Puffer und Rating-Spielraum bei Macro-Stress.
Snapshot-History
| Datum | Preis | Market Cap | P/E | Rev TTM | Rev Growth | EBITDA-Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | $293.59 | $208.7B | 24.6 | $26.9B | +3.7% | +54.3% |
News
- 01.05.2026●●●McDonald's Q4 2025 Beats: EPS $3.12 vs. $3.05E, Comps +6%
Q4 2025: EPS $3.12 (+2.3% Beat), Revenue $7.01B (+10%), Global Comps +6%, US-Comps +7%. Grinch-Promotion und Value-Push als Treiber.
Tikr - 01.05.2026●●○McDonald's Q1 2026 EPS Estimate Cut to $2.75 on Weather Drag
Analysten senken Q1-2026-EPS-Erwartung von $2.90 auf $2.75 (-5.2%). Severe Winter Weather Ende Januar und hohe Vorjahres-Vergleichsbasis als ~100bps-Drag genannt.
MarketBeat - 01.05.2026●●○MCD Q1 2026 Test: Loyalty Engine Validates Guidance Reset
Loyalty-Programm hat 210M aktive Nutzer und treibt $37B annualized Sales. Q1 2026 wird Test, ob Engine Guidance-Reset stützen kann.
AInvest - 01.05.2026●●○MCD Plans 2,600 New Restaurants in 2026, Targets 45-47% Op Margin
Geplante Eröffnung von 2.600 neuen Restaurants in 2026 weltweit. Operating-Margin-Ziel 45-47%, getrieben durch Franchise-Mix und Skalen.
Investing.com - 29.04.2026Snap: 01.05.2026●●○McDonald's Q1 2026 Earnings May 7: Jefferies Trims Sales Outlook, Expects Slight Profit Miss
Jefferies trimmed its McDonald's Q1 2026 revenue estimate ahead of the May 7 earnings report, citing weather drag and a difficult comparable quarter. Consensus expects EPS $2.75 and revenue $6.49B (+8.8% YoY). Loyalty program metrics (now at 250M users target) and US comparable sales are the key focus. Stock near 52-week lows at $293.59 with 2.53% dividend yield provides support.
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