MOD
Modine Manufacturing CompanyHOLDChart & Einstieg
Forward Fair Value · Calculator
| Jahr | Claude FV | Deine FV | Δ FV | Revenue (Deine) | Margin (Deine) | Upside Claude | Upside Deine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ende 2026 | $0.00 | $0.00 | — | $3B | +14.8% | -100.0% | -100.0% |
| Ende 2027 | $0.00 | $0.00 | — | $3.5B | +16.5% | -100.0% | -100.0% |
| Ende 2028 | $0.00 | $0.00 | — | $4.2B | +18.0% | -100.0% | -100.0% |
Historie (5 Jahre)
Begründung
These · aktualisiert 01.05.2026
Modine ist Pure-Play AI-Datacenter-Cooling-Beneficiary auf halbem VRT-Multiple. 78% YoY-Datacenter-Wachstum in Q3 FY26, $3B Revenue-Target FY28 mit klar artikuliertem 50–70% Annual-Growth-Pfad. Performance-Tech-Spinoff Q4 2026 setzt Pure-Play-Bewertung frei und sollte Multiple-Re-Rating Richtung VRT/AAON triggern. Airedale-Acquisition + neue Franklin/Wisconsin-Capacity stützen Hyperscaler-Liefer-Skalierung. EBITDA-Margin-Expansion auf 18%+ realistisch durch Mix-Shift.
Aktie +275% YoY, P/E TTM 139, Forward P/E 37 — viel Story bereits eingepreist. Forward-EV/EBITDA bei 22x impliziert Fair Value $228, nur −9% Upside zu aktuellem Preis. AI-Capex-Verlangsamung oder Hyperscaler-Insourcing von Cooling-Infrastruktur (Microsoft/Meta direkt mit ODM) könnte Multiple-Compression erzwingen. Spinoff-Closing-Risk: Gentherm-Aktionärs-Approval steht aus. FCF noch negativ.
Q4 FY26 Earnings (Juni 2026) inkl. FY27-Guidance, Performance-Tech-Spinoff-Closing Q4 CY2026, Hyperscaler-Auftragsbuch-Updates (Liquid-Cooling), Investor-Day-Updates zum $3B-Target.
1) AI-Capex-Verlangsamung führt zu Multiple-Compression von 22x auf 15x. 2) Hyperscaler-Insourcing/Konkurrenz von VRT/Schneider erodiert Pricing-Power. 3) Spinoff-Verzögerung oder Tax-Komplikationen reduzieren Pure-Play-Re-Rating-Trigger.
Snapshot-History
| Datum | Preis | Market Cap | P/E | Rev TTM | Rev Growth | EBITDA-Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | $254.63 | $13.4B | 139.0 | $2.9B | +22.0% | +14.6% |
News
- 01.05.2026●●●Modine Q3 FY26: Climate Solutions +51%, Datacenter +78% YoY, Guidance angehoben
Q3 FY26 Adj-EBITDA $119.6M (+37% YoY). Climate-Solutions-Sales $544.6M (+51%), Datacenter-Sales +78%. FY26 Guidance angehoben auf 20–25% Sales-Wachstum, $455–475M Adj-EBITDA.
PR Newswire / Modine IR - 01.05.2026●●●Modine spinnt Performance-Tech ab → Pure-Play Climate-Solutions
Reverse-Morris-Trust mit Gentherm $1B Deal (6.8x Adj-EBITDA). Modine bekommt $210M Cash + 40% an kombiniertem Unternehmen, Aktionäre $790M Gentherm-Aktien. Closing Q4 CY2026. Pure-Play Datacenter/HVAC-R-Story freigesetzt.
Stock Titan / Gentherm IR - 01.05.2026●●○Modine zielt $3B Datacenter-Revenue bis FY28
Management-Path auf $3B Datacenter-Revenue bis FY28 (vs. ~$1B FY26E). 93% CAGR letzte 2 Jahre. Aktie auf All-Time-High nach Investor-Day-Targets.
Fintool - 25.04.2026Snap: 01.05.2026●●●Modine Data Center Revenue +78% YoY, +31% QoQ in Fiscal Q3 FY26 — $2B Target by FY28
Modine Manufacturing reported datacenter segment revenue growth of 78% YoY and 31% sequentially in fiscal Q3 FY26 (ending December 2025). Management confirmed a $2B datacenter revenue target by FY28, up from ~$1B in FY26. Performance Technologies spinoff targeted Q4 CY2026 as the major re-rating catalyst. Analyst consensus Strong Buy, average PT $224.
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