Chart & Einstieg
Forward Fair Value · Calculator
| Jahr | Claude FV | Deine FV | Δ FV | Revenue (Deine) | Margin (Deine) | Upside Claude | Upside Deine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ende 2026 | $0.00 | $0.00 | — | $1.7B | +11.5% | -100.0% | -100.0% |
| Ende 2027 | $0.00 | $0.00 | — | $1.8B | +13.0% | -100.0% | -100.0% |
| Ende 2028 | $0.00 | $0.00 | — | $2B | +15.0% | -100.0% | -100.0% |
Historie (5 Jahre)
Begründung
These · aktualisiert 01.05.2026
UiPath hat mit FY2026 einen strukturellen Wendepunkt erreicht: erstmals vollständig GAAP-profitabel ($282M Net Income), ARR $1.853B mit stabiler NRR von 107%, FY2027-Guidance impliziert ARR-Wachstum auf $2.05B. Bei EV/NTM-Revenue von nur 2.2x ist die Aktie für profitable Software mit 11% ARR-Wachstum deutlich unterbewertet. Der AI-Agent-Pivot (Autopilot, Agent Builder, Agentic Testing) positioniert UiPath als Middleware-Layer zwischen Enterprise-Systems und AI-Agents — RPA als 'Hände' der neuen AI-Agenten. Partnerships mit Deloitte und Databricks stärken Enterprise-Moat. DCF-basierter Fair Value $16.50 impliziert 60%+ Upside vom Support-Level.
ARR-Wachstum von 11% YoY ist für eine $5.6B-Market-Cap-Software-Company zu langsam — Markt erwartet 15-20%+ für Premium-Multiple. Stock ist -33% YTD und im technischen Downtrend (< MA50 < MA200) ohne erkennbaren Boden. Microsoft Power Automate + Copilot Studio wird zunehmend nativ in M365 integriert, bedrohend Mitte-Markt-Kundenbasis. Der Übergang von RPA zu Agentic-AI könnte langsam sein: Enterprise-Kunden haben lange Verkaufszyklen und Migrations-Hürden. Rule-of-40 Score 23 rechtfertigt keinen Premium-Multiple.
Q1 FY2027 Earnings am 28. Mai 2026 (ARR-Acceleration und Autopilot-Monetarisierung kritisch); Enterprise AI-Agent-Deals >$1M TCV; Analyst-Upgrades bei Nachweis von Wachstumsbeschleunigung; Sector-Rotation hin zu Value-Software.
1) ARR-Wachstums-Deceleration: Wenn Q1 FY2027 ARR unter 9% YoY fällt, könnte Multiple weiter kollabieren. 2) MSFT-Wettbewerb: Power Automate + Copilot Studio gewinnt Mid-Market auf Kosten von UiPath. 3) AI-Substitution: LLMs könnten langfristig einige RPA-Anwendungsfälle direkt abdecken ohne UiPath-Middleware.
Snapshot-History
| Datum | Preis | Market Cap | P/E | Rev TTM | Rev Growth | EBITDA-Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | $10.30 | $5.6B | 19.8 | $1.6B | +12.7% | +11.4% |
| 30.04.2026 | $10.38 | $5.7B | 20.0 | $1.6B | +12.7% | +11.4% |
News
- 28.04.2026Snap: 01.05.2026●●○UiPath Q1 FY2027 Earnings May 28: ARR Guidance $1.894-1.899B, Full-Year $2.051-2.056B
UiPath reports Q1 FY2027 on May 28. Q1 ARR guided $1.894-1.899B (+2.2% sequential), FY2027 ARR guided $2.051-2.056B (+10.7% YoY). Revenue Q1 guided $395-400M. Company achieved first-ever GAAP profitability in FY2026 ($282M net income). Stock down 36% YTD, trading at 2.46x EV/Revenue — cheapest quality Rule-of-40 SaaS in coverage. Key watch: AI Agent (Autopilot) adoption metrics.
Yahoo Finance - 01.05.2026●●○UiPath + Databricks Integration: AI-Driven Enterprise Operations
UiPath wird validierter Technologiepartner von Databricks. Neue Integrationen verbinden UiPath Platform mit Databricks, um von Data-Insights direkt zu automatisierten Aktionen in Business-Prozessen zu gelangen.
StockTitan - 01.05.2026●●●Q1 FY2027 Earnings am 28. Mai 2026 — ARR-Momentum entscheidend
UiPath veröffentlicht Q1 FY2027 Earnings am 28. Mai 2026. EPS-Erwartung $0.13. Markt fokussiert auf ARR-Wachstumsbeschleunigung und ersten Beweis für Autopilot-Monetarisierung als Upside-Treiber.
MarketBeat - 01.05.2026●●●UiPath Reports Q4 and Full Year FY2026: First-Ever Annual GAAP Profit
FY2026 Revenue $1.611B (+13% YoY), ARR $1.853B (+11%), erstmals volles GAAP-Profitjahr mit Net Income $282M ($0.52 EPS). FY2027 Guidance: Revenue $1.754-1.759B, ARR $2.051-2.056B. Non-GAAP Operating Income Guidance ~$415M.
UiPath Investor Relations - 01.05.2026●●○UiPath & Deloitte Expand Agentic Software Testing via ASCEND Platform
UiPath und Deloitte erweitern Partnerschaft um Agentic-Software-Testing. Autopilot for Testers und Agent Builder in Deloittes ASCEND-Platform integriert. Verspricht 20% mehr Test-Coverage, 40% schnellere Release-Zyklen und 30% höheren Automatisierungs-ROI für Enterprise-Kunden.
BusinessWire / StockTitan - 01.05.2026●○○UiPath Joins Agentic AI Foundation (AAIF) for Interoperability
UiPath tritt der Agentic AI Foundation (AAIF) bei, um Interoperabilitätsstandards für Agentic-AI-Adoption zu entwickeln. Positioniert UiPath als offene Infrastruktur für heterogene AI-Agent-Umgebungen.
UiPath IR - 30.04.2026●●○UiPath FY2026 Revenue $1.61B, FCF $352M, startet AI Agent-Pivot mit Autopilot
UiPath positioniert sich als 'Orchestration Layer' für AI Agents — RPA als Brücke zwischen Legacy-Systemen und neuen AI-Agents. Autopilot-Produkt adressiert Automation-as-a-Service für Mid-Market-Kunden.
Yahoo Finance / UiPath IR - 30.04.2026●●●UiPath Q3 FY2026: Revenue +16% YoY, erste GAAP-profitable Quarter mit $13M Operating Income
Q3 FY2026 Revenue $411M (+16% YoY), ARR $1.78B (+11% YoY). Erstmals GAAP-profitabel mit Operating Income $13M — wichtiger Meilenstein für die Investment-Thesis, da die Street Profitabilität bezweifelt hatte.
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