PLTR
Palantir TechnologiesSELLChart & Einstieg
Forward Fair Value · Calculator
| Jahr | Claude FV | Deine FV | Δ FV | Revenue (Deine) | Margin (Deine) | Upside Claude | Upside Deine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ende 2026 | $0.00 | $0.00 | — | $5.2B | +34.0% | -100.0% | -100.0% |
| Ende 2027 | $0.00 | $0.00 | — | $6.8B | +36.0% | -100.0% | -100.0% |
| Ende 2028 | $0.00 | $0.00 | — | $8.5B | +38.0% | -100.0% | -100.0% |
Historie (5 Jahre)
Begründung
These · aktualisiert 01.05.2026
Palantir hat mit dem $10B Pentagon Enterprise Agreement, NATO-Akquisition von Maven Smart System und Golden Dome-Designierung eine quasi-monopolistische Position als Government-AI-Infrastruktur zementiert — schwer durch Konkurrenten ersetzbar in 3-5 Jahren. Der AIP-Bootcamp-Flywheel im Commercial-Segment treibt US Commercial Revenue +137% YoY (Q4 2025), und FY2026-Guidance von +61% mit >$3B US Commercial Revenue ist fundamentiert. FCF-Margin 47% und $7B Net Cash bedeuten keine Verwässerungs-Notwendigkeit. Analyst-Konsensus $191 reflektiert die Optionalität des AI-Platform-Monopols richtig.
Bei 220x PE und 49x TTM-Revenue ist die Bewertung fundamental nicht vertretbar — intrinsischer DCF-Wert liegt bei $45-53 (Downside -62% vom aktuellen Kurs). Jede Wachstumsenttäuschung, Budget-Freeze oder Continuing Resolution im US Government Budget würde einen brutalen Multiple-Compression triggern. Das Commercial-Segment (+137% Q4) ist von einer kleinen Basis aus und muss schnell auf $3B+ skalieren, was hohe Execution-Anforderungen stellt. SBC (Stock-Based Compensation) verwässert Aktionäre systematisch. Der Markt preist ein fast perfektes Szenario ein.
Q1 2026 Earnings am 4. Mai 2026 (Revenue Beat über $1.54B und Guidance-Erhöhung wären bullish); FY2026 Guidance-Überprüfung bei Halbjahrsbericht; Golden Dome Contract-Formalisierung (noch kein offizielles Volumen für PLTR); EU/NATO Defence AI Budget-Erhöhungen; Weitere Enterprise-Agreement-Konsolidierungen im Pentagon.
1) Multiple-Compression: Bei 109x Forward-PE ist kein Puffer — 10% Revenue-Miss bei Q1 würde -20-30% Kursreaktion triggern. 2) Government-Budget-Risiko: Continuing Resolution oder DOGE-ähnliche Spending-Cuts könnten das stabilste Revenue-Segment treffen. 3) Commercial Deceleration: US Commercial +137% (Q4) ist von kleiner Basis — wenn Wachstum unter 80% fällt, ist FY2026-Guidance $3B+ gefährdet.
Snapshot-History
| Datum | Preis | Market Cap | P/E | Rev TTM | Rev Growth | EBITDA-Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | $139.11 | $357B | 220.8 | $4.5B | +56.2% | +32.2% |
| 30.04.2026 | $137.97 | $354.1B | 219.0 | $4.5B | +56.2% | +32.2% |
News
- 01.05.2026●●○Palantir Heads into May 4 Earnings 20% Down YTD — Bulls and Bears at Maximum Disagreement
Palantir enters Q1 2026 earnings (May 4 after close) with the stock down 20% YTD at $139.11. Analysts expect EPS $0.22 and revenue $1.54B. Options market pricing ~10.5% move either direction. The valuation debate is extreme: analyst targets range from $75 (bears) to $350 (bulls). Golden Dome and AIP commercial acceleration are the bull catalysts; 109x forward PE compression is the bear risk.
ForeignPolicyJournal - 01.05.2026●●○Analyst Consensus: Avg PT $191, 37% Upside — vs. DCF Fair Value $52
Von 21 Analysten: 14 Buy, 5 Hold, 2 Sell. Durchschnittliches Kursziel $191.28 (37% Upside). Stock ist -22% YTD und -31% vom Peak. Die Divergenz zwischen Analyst-Konsensus und DCF-Modellen spiegelt den Government-AI-Moat-Premium wider, der schwer zu modellieren ist.
TipRanks / Parameter.io - 29.04.2026Snap: 01.05.2026●●●Palantir Named Core Developer for $185B US Golden Dome Antimissile Shield Project
Palantir Technologies was named alongside Anduril as a core software developer for the US Golden Dome antimissile shield project — President Trump's planned $185B space-based missile defense system. The contract formalization timeline and specific PLTR revenue allocation are not yet public, but the designation is a significant moat-deepening event for the government AI platform business. Stock rose on the announcement.
Yahoo Finance - 01.05.2026●●●Pentagon Consolidates 75 Contracts in $10B Palantir Enterprise Agreement
Das Pentagon konsolidierte 75 aktive Verträge in ein einziges 10-jähriges Enterprise Agreement mit $10B Ceiling — der größte Deal in Palantirs Geschichte. Zusätzlich wurde das Maven Smart System Contract auf $1.3B erhöht (+$795M). Palantir ist damit de-facto Government-AI-Infrastruktur.
Pravda NATO / Motley Fool - 01.05.2026●●●NATO Finalizes Purchase of Maven Smart System — UK MoD Signs £240M Deal
NATO hat das Maven Smart System für strategisches Operations-Command akquiriert. Das UK Ministry of Defence unterschrieb einen separaten £240M-Deal für Combat-Interoperabilität mit Alliance-Systemen. NATO nannte die Beschaffung als eine der schnellsten in seiner Geschichte (6 Monate).
Yahoo Finance - 01.05.2026●●●Palantir Named Core Provider in $185B Golden Dome Missile Defense Program
Das Golden Dome Missile Defense Initiative ($185B Programm) benannte Palantir neben Anduril, Lockheed Martin und RTX als Core Technology Provider. Palantirs Rolle: Software-Integration across sensor-to-shooter chain.
Pravda NATO / ForeignPolicyJournal - 01.05.2026●●●Q1 2026 Earnings am 4. Mai 2026 — Options erwarten ±10.55% Swing
Palantir berichtet Q1 2026 Ergebnisse am 4. Mai 2026. Wall Street erwartet Revenue $1.54B (+74% YoY) und EPS $0.28 (+115% YoY). Wedbush und Baird haben Buy-Ratings bestätigt und erwarten einen weiteren Beat.
TipRanks - 30.04.2026●○○Palantir stock down 15% YTD 2026, Wall Street sees 30% upside to $186
Trotz außergewöhnlicher Fundamentals sieht die Straße PLTR bei ~$186 als fair — deutlich über unserem Modell-Fair-Value von $47, was die extreme Modell-Divergenz bei Government-AI-Plattformen illustriert.
24/7 Wall St. - 30.04.2026●●●Palantir Q4 2025: Revenue +70% YoY, U.S. Commercial +137%, 2026 Guidance 61% Growth
Stärkste Quartalsergebnisse in der Unternehmensgeschichte: Q4-Revenue $1.407B (+70% YoY), Adj.-EBITDA-Margin 57%. 2026-Guidance: $7.182–7.198B Revenue (+61%), U.S. Commercial Revenue >$3.144B.
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