AAVE
AaveACCUMULATEChart & Einstieg
Steiler Abwaertstrend — Close (70.09) klar unter MA50 (91) und MA200 (128), frisches 6M/1J-Tief nach ~80% Drawdown vom Hoch (357). ABER: RSI 16.1 ist extrem ueberverkauft (Kapitulations-Bereich), was bei einem Qualitaets-Protokoll mit echtem Real-Yield und +50% Upside zur Fair Value ein attraktives, wenn auch riskantes Setup ergibt. Empfehlung: gestaffeltes Akkumulieren in die Schwaeche (Zone ~66-70), nicht All-in — 'oversold kann oversold bleiben'. Eine Rueckeroberung von MA50 (~91) waere das Trendwende-Signal.
Forward Fair Value · Calculator
Hinweis: Framework ist crypto-generic — die Sensitivität ist eine Approximation. Risk-Discount funktioniert frameworkübergreifend, Wachstum/Margin/Multiple sind primär für EBITDA-basierte Frameworks (dcf, ev-ebitda, sum-of-parts, rule-of-40) belastbar.
| Jahr | Claude FV | Deine FV | Δ FV | Revenue (Deine) | Margin (Deine) | Upside Claude | Upside Deine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ende 2026 | $105.00 | $105.00 | 0.0% | $0 | 0.0% | +49.8% | +49.8% |
| Ende 2027 | $130.00 | $130.00 | 0.0% | $0 | 0.0% | +85.5% | +85.5% |
| Ende 2028 | $160.00 | $160.00 | 0.0% | $0 | 0.0% | +128.3% | +128.3% |
Historie (5 Jahre)
Begründung(vom 04.06.2026)
These · aktualisiert 30.06.2026
Aave TTM-Protokolleinnahmen $787 Mio. (5x höher als bisheriger Snapshot $134M) bestätigt strukturelle Stärke: V3 dominiert DeFi-Lending mit >$22 Mrd. TVL. Securities-Lending-Expansion $4,6T-Adressmarkt (Kulechov 26.06.2026) könnte adressierbaren Markt um eine Größenordnung erhöhen. BFV angehoben $130→$165 auf Basis korrigierter Revenue-Basis. DTC-Kanal auf 43% normalisiert — Fee-Generierung nachhaltig und skalierend.
Smart-Contract-Exploit-Risiko trotz Audits und Bug-Bounties. Regulatorisches DeFi-Verbot in USA/EU könnte Protokoll-Nutzung einschränken. Token-Inflation durch Governance-Treasury-Verkäufe. Konkurrenz durch Spark (MakerDAO), Compound V3, Morpho. Abhängigkeit von ETH-Marktsentiment: Korrelation >0,8 mit ETH-Price.
[{"event":"Securities-Lending-Expansion $4.6T-Markt","date":"2026-06-26","status":"announced","impact":"high"},{"event":"Revenue-Korrektur: tatsächliche TTM $787M vs. Snapshot $134M","date":"2026-06-30","status":"confirmed","impact":"high"},{"event":"Aave V4 Liquiditäts-Layer","status":"in-development","impact":"high"},{"event":"Kulechov-Ankündigung Securities Lending","date":"2026-06-26","status":"confirmed","impact":"high"}]
Smart-Contract-Black-Swan-Exploit ($100M+ Verlust); SEC-Klage wegen unregistriertem Wertpapier; Crypto-Bärenmarkt -50%+ drückt TVL kollateral; Kompetitive Verdrängung durch neue Protokolle.
Snapshot-History· Klick auf Datum lädt diese Version
| Datum | Preis | Market Cap | P/E | Rev TTM | Rev Growth | EBITDA-Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | $90.06 | $1.6B | — | $787M | — | — |
| 30.06.2026 | $91.00 | $1.6B | — | $787M | — | — |
| 29.06.2026 | $90.50 | $1.6B | — | $134M | — | — |
| 28.06.2026 | $87.07 | $1.6B | — | $134M | — | — |
| 27.06.2026 | $87.00 | $1.6K | — | — | — | — |
| 26.06.2026 | $82.16 | $1.5K | — | — | — | — |
| 25.06.2026 | $98.73 | $1.5K | — | — | — | — |
| 24.06.2026 | $75.00 | $1.1K | — | — | — | — |
| 23.06.2026 | $75.61 | $1.2K | — | — | — | — |
| 22.06.2026 | $75.72 | $1.2K | — | — | — | — |
| 21.06.2026 | $74.42 | $1.1K | — | — | — | — |
| 20.06.2026 | $72.10 | — | — | — | — | — |
| 19.06.2026 | $73.37 | — | — | — | — | — |
| 18.06.2026 | $73.96 | $1.1K | — | — | — | — |
| 17.06.2026 | $74.87 | $1.1B | — | — | — | — |
| 16.06.2026 | $68.00 | $1B | — | $150M | — | — |
| 15.06.2026 | $66.37 | $1B | — | $150M | — | — |
| 14.06.2026 | $66.11 | $1B | — | $150M | — | — |
| 13.06.2026 | $64.70 | $996M | — | $150M | — | — |
| 12.06.2026 | $63.40 | $976M | — | $150M | — | — |
| 11.06.2026 | $62.50 | $962M | — | $150M | — | — |
| 10.06.2026 | $63.00 | $970M | — | $150M | — | — |
| 09.06.2026 | $63.62 | $980M | — | $150M | — | — |
| 08.06.2026 | $60.30 | $925M | — | $150M | — | — |
| 07.06.2026 | $61.50 | $944M | — | $150M | — | — |
| 06.06.2026 | $61.50 | $944M | — | $150M | — | — |
| 05.06.2026 | $75.97 | $1.2B | — | — | — | — |
| →04.06.2026 | $70.09 | $1.1B | — | — | — | — |
Events
News
- 15.06.2026Snap: 01.07.2026●●○Aave wird erstes DeFi-Protokoll mit $1 Billion kumulativem Kreditvolumen — Meilenstein bestätigt Marktführerschaft
Aave überschreitet $1 Billion kumulatives Kreditvolumen als erstes DeFi-Protokoll — unterstreicht strukturelle Marktführerschaft im dezentralen Lending.
yellow.com - 26.06.2026Snap: 29.06.2026●●●Aave expandiert auf $4,6-Billionen-Securities-Lending-Markt — Tokenisierte Aktien als Sicherheiten in V4
Kulechov kündigt Aave V4 Expansion auf globalen Securities-Lending-Markt ($4,6 Bio.) an — tokenisierte Aktien (AAPL, TSLA) als Sicherheiten, volle Rendite für Nutzer statt 50-85% Broker-Cut.
blockchainreporter.net - 27.06.2026Snap: 28.06.2026●●●Aave-Gründer Kulechov dementiert Kraken-Beteiligungsverkauf, bestätigt AAVE-Rückkäufe
Stani Kulechov wies Berichte zurück, dass Aave eine 15%-Beteiligung an Kraken zu einem 70%-Abschlag verkaufen wolle. Er bestätigte, dass alle Protokolleinnahmen an AAVE-Halter fließen und kündigte automatische Rückkäufe über Aavenomics 3.0 an.
beincrypto.com - 24.06.2026Snap: 28.06.2026●●●Standard Chartered sieht Aave bis 2030 bei $3.500 – DeFi-Revival als Treiber
Standard Chartered-Analyst Geoff Kendrick initiiert Aave-Coverage mit Kursziel $3.500 bis Ende 2030, impliziert ein ~50-faches Aufwärtspotenzial. Als Treiber werden DeFi-Revival und Aaves dominante Marktstellung im dezentralen Kreditmarkt genannt.
coindesk.com - 25.06.2026Snap: 28.06.2026●●●Aave 'Aave Will Win'-Framework: 100% der Protokolleinnahmen fließen an AAVE-Halter
Das Aave DAO verabschiedete im April 2026 das "Aave Will Win"-Governance-Framework mit 75% Zustimmung. Es leitet 100% der Bruttoeinnahmen aus dem Aave-Protokoll, GHO-Stablecoin und weiteren Produkten an den DAO und AAVE-Tokenhalter weiter.
cryptonews.com - 26.06.2026Snap: 28.06.2026●●○Aave surgt 10% – DeFi-Token führt Marktrebound an, Bitcoin stabilisiert sich bei $60.000
Aave legte am 25. Juni 2026 um über 10% zu und gehörte zu den stärksten Gewinnern im CoinDesk-20-Index. Der breite Kryptomarkt erholte sich, während Bitcoin sich bei rund $60.000 stabilisierte.
coindesk.com - 26.06.2026Snap: 27.06.2026●●●Aavenomics 3.0: Automatischer Buyback-Mechanismus angekündigt — Stani Kulechov teást strukturelle Tokenomics-Reform
Kulechov kündigt Aavenomics 3.0 mit automatischem Buyback-Mechanismus an — Protokolleinnahmen fließen direkt in AAVE-Rückkäufe und stärken Tokenomics strukturell.
coindesk.com - 26.06.2026Snap: 27.06.2026●●●Kraken-Muttergesellschaft erwägt strategische Investition in Aave — institutioneller Anker in Sicht
Berichte über potenzielle strategische Beteiligung von Krakens Muttergesellschaft am Aave-Protokoll verstärken institutionelles Vertrauen und Buyback-Narrative.
coindesk.com - 26.06.2026Snap: 27.06.2026●●○AAVE +19% führt DeFi-Erholung an — Bitcoin stabilisiert sich bei $60.000
Aave-Token springt +19% und führt die DeFi-Sektorrally an, während Bitcoin sich bei $60.000 stabilisiert und Solana-Ökosystem-Token folgen.
coindesk.com - 24.06.2026Snap: 26.06.2026●●●Standard Chartered initiiert Aave mit $3.500-Langfristziel bis 2030 — 37-faches DeFi-Wachstum bis 2030 erwartetcoindesk.com
- 25.06.2026Snap: 26.06.2026●●○Aave V4 aktive Borrows +140% auf $50 Mio. — USDT-Zuflüsse signalisieren institutionellen Rückenwindfxstreet.com
- 24.06.2026Snap: 25.06.2026●●●Aave TVL erreicht $30 Milliarden — Ethereum DeFi signalisiert neue Stärke
Das Gesamtprotokollvolumen von Aave hat die Marke von 30 Milliarden Dollar überschritten und unterstreicht die Dominanz des Protokolls im Ethereum-DeFi-Ökosystem.
theblock.co - 24.06.2026Snap: 25.06.2026●●●Grayscale Research: AAVE-Kursziel $175 durch RWA-Tokenisierung und regulatorische Klarheit
Grayscale Research setzt ein Kursziel von 175 Dollar für AAVE und begründet dies mit dem Wachstum der Real-World-Asset-Tokenisierung und verbesserter regulatorischer Sichtbarkeit in den USA.
grayscale.com - 19.06.2026Snap: 22.06.2026●●○Aave V4 targets Wall Street's $12 trillion repo market — Stani Kulechov pitcht institutionelle DeFi-Integration
Aave V4 soll Wertpapierfinanzierungsmärkte (Repo, Securities Lending) on-chain bringen und Wall Street institutionell erschließen.
cryptopolitan.com - 21.06.2026Snap: 22.06.2026●●○Grayscale: AAVE fair value $80–$100, bei Regulierungsklarheit bis $175 möglich
Grayscale bewertet AAVE auf $80–100 auf Basis traditioneller Fintech-Multiples; $175 bei regulativer Safe-Harbor-Lösung.
finance.yahoo.com - 14.06.2026Snap: 18.06.2026●●●Aave V4 Mainnet Launch Drives Protocol TVL Above $25B
Aave V4 geht auf Ethereum Mainnet live und treibt den Total Value Locked (TVL) über $25B. Neue Liquiditäts-Hub-Architektur reduziert Kapitalfragmentierung erheblich.
DeFi News - 12.06.2026Snap: 18.06.2026●●○Aave Governance Approves GHO Stablecoin Cross-Chain Expansion to Arbitrum and Base
Aave-Governance stimmt für GHO-Stablecoin-Expansion auf Arbitrum und Base. Schritt vergrößert GHO-Umlauf und stärkt Aaves Monetarisierungspotenzial.
DeFi News - 17.06.2026●●○AAVE Preis steigt 10% auf $74,87: Aave V4 treibt TVL-Erholung, Stablecoin-Angebot erholt auf $8,83 Mrd.
AAVE steigt +10% auf $74,87 da V4-Einlagen sich nahezu verdreifachen und Stablecoin-Angebot auf $8,83 Mrd. erholt.
coinpedia.org - 15.06.2026Snap: 16.06.2026●●●Aave TVL Drops from $45.8B to $28.6B as DeFi United Coalition Stabilizes Post-KelpDAO Hack
Aaves Gesamt-TVL fiel von $45,8 Mrd. auf $28,6 Mrd. nach KelpDAO-Exploit — DeFi United Coalition bündelt ETH zur rsETH-Absicherung.
finance.yahoo.com - 10.06.2026Snap: 15.06.2026●●○Aave lanciert verbindliches Risiko-Framework nach $292M KelpDAO-Exploit: Vier-Schichten-Modell, $50K Bug-Bounty
Aave implementiert nach dem $292M KelpDAO-Exploit ein verbindliches Vier-Schichten-Risiko-Framework mit $50.000 Bug-Bounty-Minimum und Drei-Verifizierer-Bridge-Mindestanforderung.
unchainedcrypto.com