LBRT
Liberty Energy Inc.ACCUMULATEChart & Einstieg
Abwärtstrend: Kurs $16,94 vs. MA50 $18,86 / MA200 $24,78, RSI(14) 43.4 (neutral), MACD-Histogramm negativ. Stärkste Support-Zone bei $16,18, Widerstand bei $22,29; Bollinger-Band $15,00 – $20,67. Kein Einstiegsziel gesetzt: Fundamental-Verdict ACCUMULATE bei +53,9 % Upside rechtfertigt aktuell keinen Kauf — technisches Setup wird nur beobachtet. Risiko: ATR(14) $1,062 → Stop ≈ Kurs − 2× ATR = $14,82; Stochastic %K 44, Williams %R -56.
Forward Fair Value · Calculator
Hinweis: Framework ist cyclical-pe — die Sensitivität ist eine Approximation. Risk-Discount funktioniert frameworkübergreifend, Wachstum/Margin/Multiple sind primär für EBITDA-basierte Frameworks (dcf, ev-ebitda, sum-of-parts, rule-of-40) belastbar.
| Jahr | Claude FV | Deine FV | Δ FV | Revenue (Deine) | Margin (Deine) | Upside Claude | Upside Deine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ende 2026 | $24.00 | $24.00 | 0.0% | $4.6B | +13.0% | +41.7% | +41.7% |
| Ende 2027 | $26.50 | $26.50 | 0.0% | $5B | +14.5% | +56.4% | +56.4% |
| Ende 2028 | $29.00 | $29.00 | 0.0% | $5.4B | +15.5% | +71.2% | +71.2% |
Historie (5 Jahre)
Begründung(vom 28.10.2026)
These · aktualisiert 03.11.2026
Liberty Energy zählt zu den führenden Hydraulic-Fracturing-Anbietern der USA mit einer modernen Tier-1-Flotte und wachsender Diversifikation in Richtung Digital-Power-Infrastruktur für KI-Rechenzentren. Die Q3-2026-Zahlen vom 21.10.2026 zeigten trotz eines Adjusted-EPS-Miss (0,06 USD) ein kräftiges Umsatzwachstum von 26% YoY auf 1,2 Mrd. USD, und das Management berichtete von einem sich verengenden, zunehmend angespannten Frac-Markt mit weiter steigenden Preisen in den kommenden Quartalen. Die PowerBridge/SLB-Allianz mit dem Alpha Digital Campus in West-Texas (2 GW Zielkapazität, erste 300 MW ab Q4 2027) positioniert Liberty als Anbieter margenstärkerer, langfristig kontrahierter Energieinfrastruktur jenseits des zyklischen Frac-Geschäfts – ein Optionswert, der im aktuellen Kurs kaum eingepreist ist. Die Dividendenerhöhung um 11% auf 0,10 USD trotz GAAP-Verlust signalisiert Vertrauen des Managements in die Cashflow-Nachhaltigkeit. Bei einer zyklischen Preiserholung und einem Mid-Cycle-EPS von 1,50 USD gegenüber dem Peer-Avg-P/E von 16x (HAL, NEX, PTEN, BKR) ergibt sich ein Fair Value von 24,00 USD - rund 42% über dem aktuellen Kurs von 16,86 USD, was ein asymmetrisches Chance-Risiko-Profil nahelegt.
Binnen weniger Tage nach den Q3-Zahlen senkten mehrere Sell-Side-Häuser ihre Kursziele - RBC Capital auf 23 USD, BofA auf 18 USD und TD Cowen auf 22 USD (Rating Hold) - und Wall Street Zen stufte die Aktie am 25.10.2026 zusätzlich auf Strong Sell herab, was auf anhaltende Skepsis gegenüber der Margenerholung hindeutet. Der GAAP-Nettoverlust von -0,24 USD pro Aktie trotz Umsatzbeat zeigt, dass Kosten- und Preisdruck im Tier-1-Pumping-Segment schneller eskalieren als das Volumenwachstum kompensieren kann; die Adjusted-EBITDA-Marge liegt mit rund 12,2% klar unter historischen Mid-Cycle-Niveaus. Das Forward-KGV von aktuell rund 64x preist bereits eine erhebliche Gewinnerholung ein, die bei anhaltendem Preisverfall ausbleiben könnte. Die PowerBridge/SLB-Leases für den Digital-Power-Campus sind noch nicht final abgeschlossen, es ist noch kein Rechenzentrums-Mieter unterschrieben, sodass der Optionswert ungesichert bleibt. Oilfield-Services ist hochzyklisch - E&P-Capex-Kürzungen bei Ölpreisschwäche träfen Liberty überproportional. Bestätigt sich der Margendruck mit einer Adjusted-EBITDA-Marge unter 11% in den kommenden Quartalen, wäre ein Kursziel von 12-13 USD plausibel.
• 21.10.2026 (erfolgt): Q3-2026-Zahlen mit Adjusted-EPS-Miss bei Umsatzbeat (+26% YoY) und 11%-Dividendenerhöhung • 22.10.2026 (erfolgt): RBC Capital senkt Kursziel auf 23 USD, TD Cowen auf 22 USD (Hold) • 23.10.2026 (erfolgt): BofA senkt Kursziel auf 18 USD, UBS auf 27 USD (Buy) • 25.10.2026 (erfolgt): Wall Street Zen stuft auf Strong Sell herab • Q1 2027: nächster Test, ob sich Frac-Pricing-Erholung fortsetzt und erste Powerbridge/SLB-Vertragsdetails zum Alpha Digital Campus vorliegen
• Preiswettbewerb: Ausweitung von Tier-1-Pumper- auf Equipment-Pricing, bestätigt durch mehrere PT-Kürzungen binnen einer Woche nach Q3-Zahlen. • Zyklik: Oilfield-Services ist hochzyklisch, E&P-Capex-Kürzungen bei Ölpreisschwäche träfen Liberty überproportional stark. • Bewertung: Forward-KGV von rund 64x preist bereits erhebliche Gewinnerholung ein, die laut Analystenkonsens erst graduell ab 2027 eintreten dürfte. • Execution-Risiko: PowerBridge/SLB-Leases für den Alpha Digital Campus noch nicht final, kein Rechenzentrums-Mieter unterschrieben. • Analysten-Sentiment: Wall-Street-Zen-Downgrade auf Strong Sell und drei PT-Kürzungen binnen einer Woche signalisieren kurzfristig negative Markteinschätzung.
Snapshot-History· Klick auf Datum lädt diese VersionRevenue: 0,0% · Margin: 0,0%
| Datum | Preis | Market Cap | P/E | Rev TTM | Rev Growth | EBITDA-Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | $14.68 | $2.5B | 22.8 | $4.4B | +6.5% | +12.2% |
| 03.11.2026 | $14.68 | $2.5B | 22.8 | $4.4B | +6.5% | +12.2% |
| 02.11.2026 | $16.94 | $2.5B | 21.1 | $4.4B | +6.5% | +12.2% |
| 01.11.2026 | $16.94 | $2.5B | 21.1 | $4.4B | +6.5% | +12.2% |
| 31.10.2026 | $16.94 | $2.5B | 21.1 | $4.4B | +6.5% | +12.2% |
| 30.10.2026 | $16.94 | $2.5B | 21.1 | $4.4B | +6.5% | +12.2% |
| 29.10.2026 | $16.94 | $2.5B | 21.1 | $4.4B | +6.5% | +12.2% |
| →28.10.2026 | $16.94 | $2.5B | 21.1 | $4.4B | +6.5% | +12.2% |
| 27.10.2026 | $15.59 | $2.5B | 21.1 | $4.4B | +6.5% | +12.2% |
| 26.10.2026 | $15.59 | $2.5B | 21.1 | $4.4B | +6.5% | +12.2% |
| 25.10.2026 | $15.59 | $2.5B | 21.1 | $4.4B | +6.5% | +12.2% |
| 24.10.2026 | $15.59 | $2.5B | 21.1 | $4.4B | +6.5% | +12.2% |
| 23.10.2026 | $15.38 | $2.5B | 22.4 | $4.4B | +6.5% | +12.2% |
| 22.10.2026 | $16.60 | $3.2B | 22.4 | $4.4B | +6.5% | +12.2% |
| 21.10.2026 | $16.60 | $3.2B | 22.4 | $4.2B | +2.3% | +12.5% |
| 20.10.2026 | $16.60 | $3.2B | 22.4 | $4.2B | +2.3% | +12.5% |
| 19.10.2026 | $16.60 | $3.2B | 22.4 | $4.2B | +2.3% | +12.5% |
| 18.10.2026 | $16.60 | $3.2B | 22.4 | $4.2B | +2.3% | +12.5% |
| 17.10.2026 | $16.39 | $3.1B | 22.1 | $4.2B | +2.3% | +12.5% |
| 16.10.2026 | $16.39 | $3.1B | 22.1 | $4.2B | +2.3% | +12.5% |
| 15.10.2026 | $18.02 | $3.5B | 25.9 | $4.2B | +2.3% | +12.5% |
| 14.10.2026 | $19.15 | $3.5B | 25.9 | $4.2B | +2.3% | +12.5% |
| 13.10.2026 | $19.31 | $3.5B | 26.1 | $4.2B | +2.3% | +12.5% |
| 12.10.2026 | $19.31 | $3.5B | 26.1 | $4.2B | +2.3% | +12.5% |
| 11.10.2026 | $19.31 | $3.5B | 26.1 | $4.2B | +2.3% | +12.5% |
| 10.10.2026 | $19.31 | $3.5B | 26.1 | $4.2B | +2.3% | +12.5% |
| 09.10.2026 | $19.31 | $3.5B | 26.1 | $4.2B | +2.3% | +12.5% |
| 08.10.2026 | $19.40 | $3.5B | 26.1 | $4.2B | +2.3% | +12.5% |
| 07.10.2026 | $19.62 | $3.5B | 26.1 | $4.2B | +2.3% | +12.5% |
| 06.10.2026 | $19.62 | $3.5B | 26.1 | $4.2B | +2.3% | +12.5% |
Events
News
- 25.10.2026Snap: 03.11.2026●●○Wall Street Zen stuft Liberty Energy auf Strong Sell herab
Wall Street Zen stufte Liberty Energy von Hold auf Strong Sell herab, unmittelbar nach den gemischten Q3-2026-Zahlen und den Kurszielsenkungen mehrerer Sell-Side-Häuser.
Wall Street Zen / MarketBeat - 21.10.2026Snap: 03.11.2026●●●Liberty Energy Q3 2026: Umsatz +26% YoY auf 1,2 Mrd. USD, Adj.-EPS verfehlt Erwartungen
Liberty Energy meldete für Q3 2026 einen Umsatz von 1,2 Mrd. USD (+26% YoY), verfehlte jedoch mit einem Adjusted-EPS von 0,06 USD die Konsensschätzung; GAAP-Ergebnis war mit -0,24 USD je Aktie negativ. Die Dividende wurde um 11% auf 0,10 USD erhöht.
Offshore Source / Business Wire - 21.10.2026Snap: 03.11.2026●●○Liberty Energy sieht Erholung bei Frac-Pricing – weitere Preissteigerungen erwartet
Im Rahmen der Q3-2026-Zahlen beschrieb das Management einen sich verengenden Frac-Markt mit absorbierter Überkapazität und kündigte an, die Preise in den kommenden Quartalen weiter nach oben zu verhandeln.
Energy News Beat - 22.10.2026Snap: 03.11.2026●●○RBC Capital senkt Liberty-Energy-Kursziel auf 23 USD, bestätigt Outperform
RBC Capital senkte das Kursziel für Liberty Energy von 26 auf 23 USD, behielt jedoch die Outperform-Einstufung bei. Die Anpassung erfolgte im Zuge der Q3-2026-Zahlen und spiegelt anhaltenden Margendruck im Tier-1-Pumping-Segment wider.
TipRanks / TheFly - 02.11.2026●○○Liberty Energy (LBRT): Status-Check 02.11.2026 - keine neuen Analysten-Aktionen seit Wall-Street-Zen-Downgrade vom 25.10., PowerBridge-JV Alpha Digital Campus bleibt Wachstumstreiber
Seit dem Wall-Street-Zen-Downgrade auf Strong Sell (25.10.) und den Kurszielsenkungen von RBC/BofA/TD Cowen wurden keine neuen Analysten-Aktionen gefunden. Die PowerBridge/SLB-Joint-Venture fuer den Alpha Digital Campus (West Texas, 2GW geplant, Phase 1 300MW, First Power Q4 2027) bleibt der zentrale langfristige Wachstumstreiber neben dem klassischen Frac-Geschaeft.
Recherche-Aggregation (MarketBeat/TipRanks/EnergyCapitalHTX) - 01.11.2026●○○Liberty Energy (LBRT): Status-Check 01.11.2026 - keine neuen Analysten-Aktionen seit Wall-Street-Zen-Downgrade vom 25.10. identifiziert
Markt am 31.10./01.11. geschlossen. Q3-Zahlen bereits am 21.10. verarbeitet, drei PT-Senkungen (RBC/BofA/TD Cowen) und Wall-Street-Zen-Downgrade auf Strong Sell vom 25.10. bleiben die juengsten Datenpunkte, keine neue Entwicklung gefunden.
WebSearch-Aggregation - 21.10.2026Snap: 31.10.2026●●○Liberty Energy erhöht Quartalsdividende um 11%
Liberty Energy erhöhte am 20. Oktober 2026 die Quartalsdividende um 11% auf 0,10 USD pro Aktie ab dem vierten Quartal 2026, was als Vertrauenssignal des Managements gewertet wird.
247wallst - 21.10.2026Snap: 31.10.2026●●●Liberty Energy übertrifft Erwartungen in Q3 2026
Liberty Energy meldete am 21. Oktober 2026 einen Umsatz von 1,2 Mrd. USD (+26% YoY) und einen bereinigten Gewinn von 0,06 USD pro Aktie, womit die Konsensschätzungen übertroffen wurden.
Nasdaq - 21.10.2026Snap: 31.10.2026●●○Liberty Energy vereinbart 1,2-GW-Infrastrukturdeal für KI-Rechenzentren
Liberty Energy unterzeichnete eine strategische Entwicklungsvereinbarung zur Lieferung von 1,2 GW integrierter Energiedienstleistungen an Rechenzentrumsstandorte eines führenden KI-Labors.
SEC 8-K - 30.10.2026●○○Liberty Energy (LBRT): Status-Check 30.10.2026 - keine neuen Analysten-Aktionen seit Wall-Street-Zen-Downgrade vom 25.10. identifiziert
Keine neuen Kurszielaenderungen oder Unternehmensmeldungen gefunden; Analysten-Konsens bleibt Moderate Buy bei Kursziel 26,71 USD trotz Wall-Street-Zen Strong-Sell-Ausreisser.
marketbeat.com - 28.10.2026●○○Liberty Energy (LBRT): Status-Check 28.10.2026 - keine neuen Analysten-Aktionen seit Wall-Street-Zen-Downgrade auf Strong Sell vom 25.10.
Nach Q3-Zahlen (Adj. EPS 0,06 USD, Umsatz 1,2 Mrd USD) und mehreren Kurszielsenkungen (BofA, TD Cowen, RBC) bleibt Frac-Preisdruck das zentrale Thema.
financialmodelingprep.com - 27.10.2026●○○Liberty Energy (LBRT): Status-Check 27.10.2026 - keine neuen Analysten-Aktionen seit Wall-Street-Zen-Downgrade vom 25.10. identifiziert
Seit der Herabstufung durch Wall Street Zen auf Strong Sell am 25.10.2026 wurden keine weiteren Analysten-Aktionen oder kursrelevanten Unternehmensmeldungen identifiziert; die PowerBridge/SLB-Joint-Venture-Vertragslage bleibt unveraendert offen.
WebSearch Aggregation (Yahoo Finance/AAII) - 25.10.2026●○○Liberty Energy (LBRT): Status 25.10.2026 - keine neuen Analysten-Aktionen seit TD-Cowen/RBC-Kurszielsenkungen vom 22./23.10. identifiziert
Routine-Check nach den Q3-2026-Zahlen: Keine weiteren Analysten-Kurszielaenderungen oder Unternehmensmeldungen seit den TD-Cowen- und RBC-Capital-Kurszielsenkungen vom 22./23.10.2026 gefunden.
WebSearch-Aggregation - 14.08.2026Snap: 25.10.2026●●○Zacks Research: Liberty-Energy-EPS-Schaetzung fuer Q4 2026 bei -0,02 USD, Q4 2027 bei +0,05 USD - nur graduelle Margenerholung erwartet
Zacks Research passte seine Gewinnschaetzungen fuer Liberty Energy an: Fuer Q4 2026 wird ein Verlust von 0,02 USD je Aktie erwartet, fuer Q4 2027 ein Gewinn von 0,05 USD. Die Schaetzungen implizieren, dass eine signifikante Margenerholung im Frac-Geschaeft erst 2027 einsetzen duerfte, was die vorsichtige Risikoeinschaetzung in der aktuellen Bewertung stuetzt.
marketbeat.com - 25.10.2026●●○Wall Street Zen stuft Liberty Energy auf "Strong Sell" herab
Die quantitative Research-Firma Wall Street Zen senkte ihr Rating für Liberty Energy von "Sell" auf "Strong Sell"; die Aktie notierte zum Freitagsschluss bei 15,59 USD nahe dem 52-Wochen-Tief von 14,76 USD, deutlich unter dem 50-Tage- (19,06 USD) und 200-Tage-Durchschnitt (24,22 USD).
Defense World - 23.10.2026Snap: 24.10.2026●●○TD Cowen senkt Kursziel für Liberty Energy von 24 auf 22 USD, Rating Hold
TD Cowen senkte nach den Q3-2026-Zahlen das Kursziel für Liberty Energy von 24,00 auf 22,00 USD und bestätigte die Hold-Einstufung; Grund ist der anhaltende Preisdruck im US-Frac-Markt trotz des Umsatzbeats.
marketbeat.com - 22.10.2026Snap: 24.10.2026●●○RBC Capital senkt Kursziel für Liberty Energy von 26 auf 23 USD
RBC Capital reduzierte das Kursziel für Liberty Energy von 26,00 auf 23,00 USD im Nachgang der Q3-2026-Zahlen und verweist auf die schwächeren Margen im Pumping-Segment.
tipranks.com - 23.10.2026●●●BofA senkt Kursziel für Liberty Energy auf 18 USD von 21,50 USD
Bank of America strich das Kursziel für Liberty Energy von 21,50 auf 18 USD zusammen mit RBC und TD Cowen, da sich der Preiswettbewerb im Frac-Markt laut BofA bereits von Tier-1-Pumpern auf das Equipment-Pricing ausweitet.
BofA Securities Research - 21.10.2026Snap: 22.10.2026●●●Liberty Energy meldet Q3 2026: Adj. EPS 0,06 USD (Konsens verfehlt), Umsatz 1,2 Mrd USD (+26% YoY, Schaetzung übertroffen), Dividende um 11% auf 0,10 USD erhoeht
Liberty Energy verfehlte am 21.10.2026 nachboerslich das adjustierte EPS-Konsens leicht (0,06 vs. 0,07 USD erwartet), GAAP-Nettoverlust von 39 Mio USD (-0,24 USD/Aktie). Umsatz uebertraf mit 1,2 Mrd USD (+26% YoY) die Schaetzungen deutlich, Adj. EBITDA 142 Mio USD. Quartalsdividende steigt um 11% auf 0,10 USD ab Q4 2026 - Signal fuer Management-Zuversicht trotz Margendruck.
gurufocus.com / marketbeat.com / stockstory - 22.10.2026●●○RBC Capital senkt Kursziel für Liberty Energy auf 23 USD von 26 USD nach Q3-Zahlen
RBC Capital reduzierte das Kursziel für Liberty Energy im Nachgang der Q3-Zahlen von 26 auf 23 USD, nachdem der Adjusted-EPS-Miss und anhaltender Preisdruck im Tier-1-Pumping-Segment die kurzfristigen Margenaussichten belasten.
TipRanks/The Fly