Chart & Einstieg
Aufwärtstrend: Kurs $325,41 vs. MA50 $283,71 / MA200 $254,46, RSI(14) 66.2 (neutral), MACD-Histogramm positiv. Stärkste Support-Zone bei $273,46 (2× getestet in 60 Tagen), Widerstand bei $327,50; Bollinger-Band $233,34 – $330,65. Target Entry $291,23 als gewichtete Konvergenz aus Support-Zone, Fibonacci-Retracement, MA50 — dominant: Support-Zone; Kurs liegt +11,7 % darüber, auf Rücksetzer warten. Risiko: ATR(14) $15,21 → Stop ≈ Entry − 2× ATR = $260,80; Stochastic %K 86, Williams %R -14.
Forward Fair Value · Calculator
Hinweis: Framework ist cyclical-pe — die Sensitivität ist eine Approximation. Risk-Discount funktioniert frameworkübergreifend, Wachstum/Margin/Multiple sind primär für EBITDA-basierte Frameworks (dcf, ev-ebitda, sum-of-parts, rule-of-40) belastbar.
| Jahr | Claude FV | Deine FV | Δ FV | Revenue (Deine) | Margin (Deine) | Upside Claude | Upside Deine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ende 2026 | $480.00 | $480.00 | 0.0% | $1.7B | +34.0% | +46.4% | +46.4% |
| Ende 2027 | $525.00 | $525.00 | 0.0% | $1.9B | +35.0% | +60.2% | +60.2% |
| Ende 2028 | $572.00 | $572.00 | 0.0% | $2.2B | +36.0% | +74.5% | +74.5% |
Historie (5 Jahre)
Begründung(vom 06.10.2026)
These · aktualisiert 04.11.2026
Onto Innovation ist ueber das Hybrid-Metrology-Portfolio (Optik + Roentgentechnologie durch die 720-Mio.-USD-Rigaku-Beteiligung) einzigartig auf das strukturelle Wachstum von AI-Packaging und Advanced-Node-Fertigung ausgerichtet, wo Prozesskontrolle ueberproportional zum Wafer-Fab-Equipment-Markt waechst. Die Q2-2026-Zahlen uebertrafen den Konsens deutlich (Non-GAAP-EPS 1,93 USD vs. 1,69 USD Konsens, Umsatz 343,1 Mio. USD, +35,3% YoY), was die These bestaetigt, dass Onto strukturell schneller waechst als der zyklische Sektor-Durchschnitt. Die Firmenguidance fuer Q3 2026 (EPS 2,18-2,38 USD, Umsatz 380-400 Mio. USD, operative Marge 21,4-22,4%) liegt am oberen Ende des bisherigen Wachstumstrends. Der aktuelle Sektor-Ausverkauf seit dem 13.10. ist primaer sentimentgetrieben (Gewinnmitnahmen nach starkem Jahresverlauf, fehlende AMAT-Guidance, Burry-Geruechte) und nicht fundamental begruendet, was bei einer Stabilisierung erhebliches Rebound-Potenzial auf das Mid-Cycle-KGV-Niveau boete.
Der Bear-Case stuetzt sich auf die Zyklizitaet der Foundry- und Memory-Capex-Ausgaben: Sollte sich der AI-Capex-Boom 2027 abschwaechen oder CXMT-bedingte Ueberkapazitaeten in China die Speicherchip-Preise druecken, wuerde die Nachfrage nach Metrology-Equipment ueberproportional fallen - ein Rueckgang der Q4-Umsatz-Guidance unter 370 Mio. USD waere ein klares Warnsignal. Die 720-Mio.-USD-Rigaku-Beteiligung bindet erhebliches Kapital in einer nicht konsolidierten Minderheitsbeteiligung ohne garantierte Synergie-Realisierung, was bei einer Integrations-Enttaeuschung die Bilanzqualitaet belasten koennte. Das aktuelle KGV von 83,9 (Forward-KGV 35,8) preist bereits erhebliches Wachstum ein und laesst wenig Spielraum fuer Ausfuehrungsfehler. Zusaetzlich bleibt die Aktie anfaellig fuer Sektor-Sentiment-Schwankungen (Burry-Short-Geruechte, AMAT-Prognoseverweigerung), unabhaengig von der eigenen fundamentalen Entwicklung. Bei einer schwachen Q3-Zahl mit verfehlter Guidance waere ein Rueckgang auf 140-150 USD (Tief des Sektor-Ausverkaufs im Fruehjahr) realistisch.
• 09.11.2026 Q3-2026-Zahlen: Konsens EPS 2,30 USD, Umsatz 392 Mio. USD, Guidance-Range 2,18-2,38 USD/380-400 Mio. USD • Q4 2026: Kommentar zu Q1-2027-Ausblick und AI-Packaging-Nachfrage • laufend: Fortschritt der Rigaku-Integration und erste Hybrid-Metrology-Produktankuendigungen • H1 2027: breiteres WFE-Capex-Signal von AMAT/LRCX/KLAC fuer das Gesamtjahr • fortlaufend: Entwicklung der Burry-Short-Positionen und moegliche 13F-Offenlegungen
• Zyklizitaet: Foundry/Memory-Capex-Abschwung koennte Nachfrage nach Metrology-Equipment ueberproportional treffen • Kapitalallokation: 720-Mio.-USD-Rigaku-Beteiligung ohne Konsolidierung birgt Integrations- und Bewertungsrisiko • Bewertung: hohes KGV (83,9) bietet wenig Puffer bei Enttaeuschungen • Sektor-Sentiment: Burry-Short-Geruechte und fehlende AMAT-Guidance erhoehen Volatilitaet unabhaengig von Fundamentaldaten • Lieferkette: CXMT-IPO und chinesische Foundry-Ueberkapazitaeten koennten Preisdruck auf Speicherchip-Equipment ausloesen
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| Datum | Preis | Market Cap | P/E | Rev TTM | Rev Growth | EBITDA-Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | $202.39 | $9.4B | 83.9 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 03.11.2026 | $191.40 | $9.4B | 83.9 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 02.11.2026 | $201.57 | $11.3B | 83.9 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 01.11.2026 | $201.57 | $11.3B | 83.9 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 31.10.2026 | $201.57 | $11.3B | 83.9 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 30.10.2026 | $223.68 | $11.6B | 83.9 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 29.10.2026 | $214.17 | $11.1B | 83.9 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 28.10.2026 | $214.17 | $11.1B | 83.9 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 27.10.2026 | $198.67 | $11.1B | 83.9 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 26.10.2026 | $198.67 | $11.1B | 83.9 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 25.10.2026 | $198.67 | $11.1B | 83.9 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 24.10.2026 | $198.67 | $11.1B | 83.9 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 23.10.2026 | $198.67 | $11.1B | 83.9 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 22.10.2026 | $224.00 | $11B | 83.9 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 21.10.2026 | $224.00 | $11B | 83.9 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 20.10.2026 | $224.00 | $11B | 83.9 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 19.10.2026 | $224.00 | $11B | 83.9 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 18.10.2026 | $225.50 | $11.1B | 84.5 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 17.10.2026 | $225.50 | $11.1B | 84.5 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 16.10.2026 | $224.54 | $11B | 84.1 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 15.10.2026 | $241.41 | $11.8B | 102.5 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 14.10.2026 | $273.74 | $14.3B | 102.5 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 13.10.2026 | $273.74 | $14.3B | 102.5 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 12.10.2026 | $295.00 | $15.4B | 117.5 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 11.10.2026 | $295.00 | $15.4B | 117.5 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 10.10.2026 | $295.00 | $15.4B | 117.5 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 09.10.2026 | $292.67 | $15.4B | 117.5 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 08.10.2026 | $313.71 | $15.4B | 117.5 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| 07.10.2026 | $313.71 | $15.4B | 117.5 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
| →06.10.2026 | $327.77 | $16.1B | 107.6 | $1.3B | +20.0% | +32.0% |
Events
News
- 04.11.2026Snap: 03.11.2026●●○Halbleiterausrueester-Ausverkauf seit 13.10.2026 bestaetigt: Gewinnmitnahmen bei AMAT (-7%), Lam Research und KLA (je -4%)
Der Sektor-Ausverkauf bei Halbleiterausruestern ist primaer durch Gewinnmitnahmen nach starkem Jahresverlauf getrieben (Lam Research zuvor +74% YTD, KLA +51% YTD), nicht durch fundamentale Verschlechterung; der breitere Chip-Index (SOXX) verlor am selben Tag nur rund 1%.
247wallst.com - 04.11.2026Snap: 03.11.2026●●○Onto Innovation: Q3-2026-Konsens bei EPS 2,30 USD/Umsatz 392 Mio. USD, innerhalb Firmenguidance, Bericht am 09.11.2026
Der Analystenkonsens fuer Q3 2026 liegt bei EPS 2,28-2,35 USD und Umsatz 389-400 Mio. USD und damit innerhalb der eigenen Firmenguidance (Non-GAAP-EPS 2,18-2,38 USD, Umsatz 380-400 Mio. USD, operative Marge 21,4-22,4%); keine neue Guidance-Aenderung seit der letzten Bewertung gefunden.
FXEmpire/Benzinga - 30.10.2026Snap: 01.11.2026●●●Onto Innovation faellt am 30.10. um weitere rund 9% auf 201,57 USD im anhaltenden Halbleiterausruester-Ausverkauf
Die Onto-Innovation-Aktie setzte ihren Abwaertstrend fort und fiel am 30. Oktober 2026 um rund 9% auf 201,57 USD, im Zuge des anhaltenden branchenweiten Ausverkaufs bei Halbleiterausruestern.
stockanalysis.com - 30.10.2026Snap: 01.11.2026●●○Onto Innovation bestaetigt Termin fuer Q3-2026-Zahlen: 9. November 2026
Onto Innovation wird die Ergebnisse fuer das dritte Quartal 2026 am 9. November 2026 veroeffentlichen, was in acht Tagen der naechste wichtige Katalysator fuer die Aktie ist.
stockanalysis.com - 29.10.2026Snap: 30.10.2026●○○Onto Innovation erholt sich am 28.10. um 4,4% auf 223,68 USD, gibt Gewinne am Folgetag teilweise wieder ab
Nach dem sektorweiten Ausverkauf bei Halbleiterausrüstern erholte sich Onto Innovation am 28. Oktober um 4,4% auf 223,68 USD, gab die Gewinne jedoch im Verlauf des 29. Oktober teilweise wieder ab (-2,7% im Tagesverlauf) – ein Zeichen für anhaltend hohe Volatilität vor den Q3-Zahlen am 9. November.
stockanalysis.com - 14.10.2026Snap: 29.10.2026●●●Onto Innovation fällt 8,4% im anhaltenden Halbleiterausrüstungs-Ausverkauf
Die Onto-Aktie fiel am 14. Oktober 2026 um 8,4% auf 241,41 USD im Rahmen eines breiten Sell-offs bei Halbleiterausrüstern (u.a. LRCX, KLAC, AMAT), ohne eigene Negativmeldung. Der Abwärtstrend setzte sich bis Ende Oktober fort.
Yahoo Finance / Branchendaten - 16.10.2026Snap: 29.10.2026●●○Onto Innovation: Anleger besorgt über geplante 710-Mio-USD-Rigaku-Beteiligung
Neben dem Sektor-Ausverkauf belastete die geplante 710-Mio-USD-Beteiligung an Rigaku die Onto-Aktie zusätzlich, da Anleger die Kapitalallokation kritisch sehen.
QuiverQuant - 13.10.2026Snap: 26.10.2026●●●Halbleiterausrüster-Sektor im Ausverkauf: Lam Research, KLA und Applied Materials fallen bis zu -21%, Onto Innovation im Sog
Seit dem 05.10.2026 fielen Applied Materials (-21,3%), Lam Research (-21,7%) und KLA (-16,3%) über mehrere Handelstage in Folge, ausgelöst durch Gewinnmitnahmen nach einem starken Jahr; Onto Innovation wird als Sektor-Peer mit nach unten gezogen.
247wallst.com - 14.10.2026Snap: 26.10.2026●●○Applied Materials verweigert auf Investor Day Prognose zu Wafer-Fab-Equipment-Ausgaben, Michael-Burry-Short-Gerüchte belasten Sektor-Sentiment
Applied Materials gab auf seinem Investor Day keine Prognose zu den Wafer-Fab-Equipment-Ausgaben ab, was als Benchmark fuer das Branchenwachstum fehlte; zusätzlich kursierten Berichte über eine Short-Position von Michael Burry gegen AMAT, was die Skepsis gegenüber nachhaltigem KI-Capex im gesamten Semi-Equipment-Sektor verstärkte.
barchart.com - 19.10.2026Snap: 23.10.2026●○○Onto Innovation erholt sich weiter: Aktie steigt am 19.10. um 2,53% auf 226,28 USD
Die Onto-Innovation-Aktie setzte am 19.10.2026 ihre Stabilisierung fort und stieg um 2,53% auf 226,28 USD gegenueber dem Vortagesschluss von 220,70 USD. Damit grenzt sich die Aktie weiter von den starken Abverkaufstagen Mitte Oktober ab.
aaii.com - 09.10.2026Snap: 19.10.2026●●○Stifel erhöht Kursziel für Onto Innovation auf 270 USD nach SEMICON West
Stifel-Analyst Brian Chin erhöhte das Kursziel für Onto Innovation auf 270 USD (von 240) und bestätigte die Kaufempfehlung im Anschluss an die SEMICON-West-Konferenz.
tipranks.com - 14.10.2026Snap: 19.10.2026●●●Onto Innovation verliert am 14. Oktober 8,4% im breiten Ausverkauf bei Halbleiterausrüstern
Die Aktie schloss am 14. Oktober bei 241,41 USD, ein Tagesverlust von 8,4%, im Zuge eines breiteren sektorweiten Ausverkaufs bei Semi-Equipment-Werten.
finance.yahoo.com - 10.10.2026Snap: 19.10.2026●●○SEMI-Jahresmitte-Prognose: Halbleiter-Equipment-Umsatz erreicht 2026 Rekordwert von 165,9 Mrd. USD
Laut SEMI-Prognose steigt der globale Halbleiterausrüstungsumsatz 2026 auf ein Rekordniveau von 165,9 Mrd. USD, getrieben von KI-Nachfrage – stützt den zyklischen Aufschwung für Onto Innovation.
weissratings.com - 16.10.2026●●○Onto Innovation stabilisiert sich um 225 USD nach zwei Abverkaufstagen
Nach den Kursverlusten vom 12. und 15.10. pendelte die Aktie am 16.10. in einer engen Spanne um 224-233 USD; weiterhin wurde kein unternehmensspezifischer Ausloeser fuer die vorherigen Abverkaeufe identifiziert.
Seeking Alpha/Morningstar - 16.10.2026●●○Analysten halten trotz Kursrueckgang an Kursziel von 380 USD und Buy-Rating fest
Trotz der juengsten Abverkaeufe bestaetigen mehrere Analysten ihre Buy-Einstufungen mit einem Konsens-Kursziel um 380 USD, gestuetzt durch den auf 1,1 Mrd. USD gewachsenen Auftragsbestand bis 2027.
MarketBeat - 15.10.2026●●○Onto Innovation faellt am 15.10. um weitere 6,7-7,2% auf rund 224 USD
Die Aktie fiel nach dem Schlusskurs von 241,41 USD vom Vortag um rund 7% auf ca. 224 USD. Ein unternehmensspezifischer Ausloeser ist laut beiden Quellen nicht erkennbar; vermutet wird eine Fortsetzung der sektorweiten AI-Capex-Sentiment-Schwaeche.
MarketBeat/Quantcha - 12.10.2026Snap: 13.10.2026●●●Onto-Innovation-Aktie bricht um 7,1% auf 273,74 USD ein
Die Aktie von Onto Innovation fiel am 12.10.2026 um 7,1% auf rund 273,74 USD; GF Value sieht die Aktie weiterhin als ueberbewertet an, der Rueckgang wird auf branchenweite Gewinnmitnahmen zurueckgefuehrt.
GuruFocus - 12.10.2026Snap: 13.10.2026●●●TradingKey bestaetigt 7,06% Kursverlust bei Onto Innovation am 12. Oktober
TradingKey bestaetigt den Kursrueckgang von 7,06% am 12.10.2026 und ordnet ihn einer breiteren Abwaertsbewegung bei Halbleiterausruestern zu, nicht unternehmensspezifischen Nachrichten.
TradingKey - 08.10.2026Snap: 13.10.2026●●●Onto Innovation schliesst Uebernahme eines 27%-Anteils an Rigaku fuer 720 Mio. USD ab
Onto Innovation schloss am 08.10.2026 die Uebernahme eines 27%-Anteils an Rigaku fuer 720 Mio. USD ab und erweitert damit sein Materialanalyse-Portfolio.
stockanalysis.com / Unternehmensmeldung - 01.10.2026Snap: 13.10.2026●●○Analystenkonsens bleibt Strong Buy mit Kursziel 386,36 USD trotz Kursschwaeche
11 Analysten bestaetigen ein Strong-Buy-Rating mit einem Konsens-Kursziel von 386,36 USD, trotz der juengsten Kursschwaeche bei Onto Innovation.
stockanalysis.com (S&P Global Analystenumfrage)