LBRT
Liberty Energy Inc.ACCUMULATEChart & Einstieg
Stark überverkauft -22,4%. Einstieg unter $20, Stopp $15, JV als Upside-Trigger.
Forward Fair Value · Calculator
Hinweis: Framework ist cyclical-pe — die Sensitivität ist eine Approximation. Risk-Discount funktioniert frameworkübergreifend, Wachstum/Margin/Multiple sind primär für EBITDA-basierte Frameworks (dcf, ev-ebitda, sum-of-parts, rule-of-40) belastbar.
| Jahr | Claude FV | Deine FV | Δ FV | Revenue (Deine) | Margin (Deine) | Upside Claude | Upside Deine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ende 2026 | $22.00 | $22.00 | 0.0% | $0 | 0.0% | +9.6% | +9.6% |
| Ende 2027 | $26.00 | $26.00 | 0.0% | $0 | 0.0% | +29.5% | +29.5% |
| Ende 2028 | $30.00 | $30.00 | 0.0% | $0 | 0.0% | +49.4% | +49.4% |
Historie (5 Jahre)
Begründung(vom 08.08.2026)
These · aktualisiert 01.09.2026
Liberty Energy zeigte im Q2 2026 mit USD 1,2 Mrd. Umsatz (+14% YoY) und einem um 87% gestiegenen Nettogewinn von USD 43,1 Mio. den vom Markt erwarteten zyklischen Wendepunkt im US-Onshore-Fracking, bei einer Flottenauslastung von rund 94%. Beim EnerCom-Denver-Investorentag bekraeftigte das Management das Ziel von 3 GW verteilter Stromerzeugungskapazitaet bis 2029 und meldete bereits USD 1,3 Mrd. an Lieferantenvertraegen fuer Power-Equipment sowie Partnerschaften mit SLB, PowerBridge, Vantage, Oklo und Fervo. Bei einem Mid-Cycle-EPS von rund USD 2,10 und einem Peer-Durchschnitts-KGV von 13x ergibt sich ein fairer Wert von USD 27,30, waehrend die Aktie nahe dem zyklischen Tief notiert. Ermutigend: nach den scharfen Kurszielsenkungen von Goldman/Stifel/Barclays auf USD 23 im August haben Citi, BofA, Piper Sandler und Morgan Stanley zuletzt wieder hoehere Ziele von USD 28 bis 30 gesetzt - ein Hinweis auf eine leichte Stimmungsstabilisierung. Die firmeneigene KI-Plattform The Hive wertet rund 2 Milliarden Datenpunkte zur vorausschauenden Wartung aus und verlaengert die Lebensdauer rotierender Komponenten um bis zu 100%, was zusaetzliches, im Multiple nicht eingepreistes Effizienzpotenzial zeigt. Mit nur USD 200 Mio. Nettoverschuldung bei USD 290 Mio. Free Cashflow TTM ist die Bilanz robust genug, um den Power-Aufbau zu finanzieren, ohne die Quartalsdividende von USD 0,09 zu gefaehrden.
Trotz der Q2-Erholung bleibt die Aktie unter Druck und notiert am 01.09.2026 bei USD 19,62, weiterhin deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt von USD 24,65, weil der Markt Ueberkapazitaeten im Pressure-Pumping und strukturellen Margendruck hoeher gewichtet als die operative Verbesserung. Mehrere Analysten - Goldman, Stifel, Barclays, Citi, BofA - senkten ihre Kursziele im August unabhaengig voneinander, was auf breite Skepsis gegenueber einer nachhaltigen Margenausweitung hindeutet. Der milliardenschwere Pivot zu verteilter Stromerzeugung (3 GW bis 2029) ist kapitalintensiv und zeitlich weit entfernt: die ersten signifikanten Vertraege realisieren sich erst ab Ende 2027, was in der Zwischenzeit Kapital bindet, das im margenschwachen Kerngeschaeft fehlt. Die Kennzahl, die den Bear-Case bestaetigen wuerde, ist die Adjusted-EBITDA-Marge in Q3/Q4 2026 (Bericht erwartet Ende Oktober): bleibt sie unter 13%, ist die unterstellte Ausweitung auf 17,5% bis 2028 nicht haltbar und der Framework-Fair-Value faellt von USD 27,30 auf unter USD 21. Zusaetzlich bleibt die gesamte These oelpreisabhaengig - ein WTI-Rutsch unter USD 60 wuerde die Rig-Count-Erholung abwuergen, bevor sie in den Zahlen sichtbar wird, mit Ruecksetzergefahr auf USD 16 bis 18 nahe der Support-Zone.
• 04.09.2026 Ex-Dividende fuer die Quartalsdividende von USD 0,09 je Aktie. • Vor Jahresende 2026 angekuendigte Bekanntgabe von mehr als 500 MW neuer Energy Service Agreements. • Ende Oktober 2026 (erwartet) Q3-Zahlen: entscheidend ist die Adjusted-EBITDA-Marge relativ zur 13%-Schwelle. • Ende 2027 erste Inbetriebnahme signifikanter PowerBridge-/Vantage-Kapazitaet fuer Rechenzentren. • 2029 Zielmarke von 3 GW verteilter Erzeugungskapazitaet.
• Zyklusrisiko US-Onshore-Fracking: Ueberkapazitaeten bei Frac-Flotten halten die Preise trotz 94% Auslastung gedrueckt. • Ausfuehrungsrisiko Power-Pivot: 3-GW-Ziel bis 2029 kapitalintensiv, erste Ertraege erst ab Ende 2027. • Analystenskepsis: trotz leicht hoeherer Ziele (Citi/BofA/Piper Sandler/Morgan Stanley USD 28-30) bleibt die Bandbreite nahe am aktuellen Kurs. • Oelpreis-/Rig-Count-Sensitivitaet: ein WTI-Rutsch unter USD 60 wuerde die Nachfrage nach Frac-Leistung unmittelbar treffen. • Margenrisiko: die unterstellte EBITDA-Margenausweitung um 450 Basispunkte bis 2028 setzt Preisdisziplin voraus, die aktuell nicht sichtbar ist.
Snapshot-History· Klick auf Datum lädt diese VersionRevenue: 0,0% · Margin: 0,0%
| Datum | Preis | Market Cap | P/E | Rev TTM | Rev Growth | EBITDA-Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | $20.10 | $3.1B | 25.7 | $4.2B | +2.3% | +13.0% |
| 01.09.2026 | $19.62 | $3.2B | 26.5 | $4.2B | +2.3% | +13.0% |
| 31.08.2026 | $19.02 | $3.1B | 26.2 | $4.2B | +2.3% | +13.0% |
| 30.08.2026 | $19.02 | $3.1B | 26.2 | $4.2B | +2.3% | +13.0% |
| 29.08.2026 | $20.15 | $3.1B | 26.2 | $4.2B | +2.3% | +13.0% |
| 28.08.2026 | $20.15 | $3.8B | 26.2 | $4.2B | +2.3% | +13.0% |
| 27.08.2026 | $18.48 | $3.5B | 26.2 | $4.2B | +2.3% | +13.0% |
| 26.08.2026 | $18.48 | $3.5B | 26.2 | $4.2B | +2.3% | +13.0% |
| 25.08.2026 | $18.48 | $3.5B | 26.2 | $4.2B | +2.3% | +13.0% |
| 24.08.2026 | $19.36 | $3.5B | 26.2 | $4.2B | +2.3% | +13.0% |
| 23.08.2026 | $20.14 | $3.6B | 29.7 | $4.2B | +2.3% | +13.0% |
| 22.08.2026 | $20.14 | $3.6B | 29.7 | $4.2B | +2.3% | +13.0% |
| 21.08.2026 | $20.14 | $3.6B | 29.7 | $4.2B | +2.3% | +13.0% |
| 20.08.2026 | $20.14 | $3.6B | 29.7 | $4.2B | +2.3% | +13.0% |
| 19.08.2026 | $22.00 | $3.6B | 29.7 | $4.2B | +2.3% | +13.0% |
| 18.08.2026 | $22.00 | $3.6B | 29.7 | $4.2B | +2.3% | +13.0% |
| 17.08.2026 | $22.01 | $3.6B | 29.7 | $4.2B | +2.3% | +13.0% |
| 16.08.2026 | $22.01 | $3.6B | 29.7 | $4.2B | +2.3% | +13.0% |
| 15.08.2026 | $21.13 | $2B | 10.1 | $4B | -500.0% | +1300.0% |
| 14.08.2026 | $20.50 | $2B | 9.8 | $4B | -500.0% | +1300.0% |
| 13.08.2026 | $25.14 | $3.3B | 12.0 | $4.5B | -8.0% | +15.0% |
| 12.08.2026 | $19.62 | $4.6B | 10.8 | $4.2B | +14.0% | — |
| 11.08.2026 | $21.13 | $5B | 10.8 | $4.2B | +3.0% | +12.0% |
| 10.08.2026 | $19.50 | $1.6B | 10.8 | $4.2B | +3.0% | +12.0% |
| 09.08.2026 | $20.06 | $1.7B | 10.8 | $4.2B | +3.0% | +12.0% |
| →08.08.2026 | $20.08 | $1.7B | 10.8 | $4.2B | +3.0% | +12.0% |
| 07.08.2026 | $19.40 | $1.6B | 10.8 | $4.2B | +3.0% | +12.0% |
| 06.08.2026 | $25.00 | $2.1B | 10.8 | $4.2B | +3.0% | +12.0% |
| 05.08.2026 | $25.50 | $2.1B | 10.8 | $4.2B | +3.0% | +12.0% |
| 04.08.2026 | $25.50 | $2.1B | 10.8 | $4.2B | +3.0% | +12.0% |
Events
News
- 27.08.2026Snap: 01.09.2026●●○Morgan Stanley senkt Kursziel für Liberty Energy auf 30 USD von 32 USD
Morgan Stanley reduziert das Kursziel fuer Liberty Energy auf USD 30 von zuvor USD 32, reflektiert anhaltenden Margendruck im Pressure-Pumping-Geschaeft.
Morgan Stanley (via WebSearch-Aggregation) - 01.09.2026●○○Liberty Energy bestätigt Ex-Dividende zum 04.09.2026 (USD 0,09 je Aktie)
Liberty Energy bestaetigt die naechste Quartalsdividende von USD 0,09 je Aktie mit Ex-Dividendendatum am 04.09.2026, unterstreicht die Dividendenfaehigkeit trotz zyklischen Gegenwinds.
Liberty Energy IR (via WebSearch) - 27.08.2026Snap: 31.08.2026●●○Piper Sandler senkt Kursziel für Liberty Energy auf 30 USD von 34 USD, behält Overweight-Rating bei
Piper Sandler senkte am 27.08.2026 das Kursziel für Liberty Energy von 34 auf 30 USD, behielt jedoch die Übergewichten-Einstufung bei. Die Anpassung reiht sich in eine Serie von Kurszielsenkungen (Goldman, Morgan Stanley, Stifel, Barclays) ein, die die Margenschwäche im Pressure-Pumping-Geschäft widerspiegeln, ohne die grundsätzlich positive langfristige Einschätzung zum Power-Geschäft zu ändern.
TipRanks/Investing.com - 30.08.2026●●○Citi und BofA senken Kursziele für Liberty Energy auf 28,50 USD bzw. 28 USD, behalten Kaufempfehlung bei
Citigroup senkte das Kursziel für Liberty Energy von 32 auf 28,50 USD und BofA von 35 auf 28 USD, beide behalten ihre Kaufempfehlung bei. Grund sind anhaltende Branchen-Gegenwinde wie schwache Ölpreise und rückläufige US-Landaktivität im Oilfield-Service-Sektor.
Investing.com - 12.08.2026Snap: 29.08.2026●●○Goldman Sachs setzte Kursziel 23 USD, mehrere Analysten senkten zuletzt Kursziele
Goldman Sachs setzte am 07.08. Kursziel 23 USD; mehrere Analysten senkten zuletzt Kursziele bei weiterhin überwiegend positiven Ratings.
dailypolitical.com - 22.08.2026Snap: 29.08.2026●●○Aktie fiel binnen Monatsfrist ~16%, Analysten-Narrativ sieht Fair Value bei 33,92 USD
Aktie fiel binnen Monatsfrist ca. 16%; Analysten-Narrativ sieht Fair Value weiterhin bei ca. 33,92 USD, deutlich über aktuellem Kurs.
simplywall.st - 25.08.2026Snap: 29.08.2026●●○Ausverkauf bei Oelfelddienstleistern stellt Investment-These auf die Probe
Ausverkauf bei Ölfelddienstleistern stellt die unterbewertete, technologiegetriebene Investment-These auf die Probe.
finance.yahoo.com - 14.07.2026Snap: 29.08.2026●○○Bestaetigte Quartalsdividende 0,09 USD je Aktie, Ex-Datum 04.09.
Bestätigte Quartalsdividende 0,09 USD/Aktie, Ex-Datum 04.09., Payment 18.09.2026.
businesswire.com - 17.08.2026Snap: 26.08.2026●●○Liberty Energy (LBRT) Stock Could Be Pricey Even After A 134% Run
Nach einem Kursanstieg von rund 134% binnen eines Jahres warnt eine Analyse, dass die LBRT-Aktie trotz des juengsten Rueckgangs weiterhin ambitioniert bewertet sein koennte.
sahmcapital.com - 24.08.2026Snap: 26.08.2026●●○Liberty Energy (LBRT) Could Be 41% Undervalued After Its Sharp Pullback
Nach einem starken Kursrueckgang der letzten Wochen sieht eine Bewertungsanalyse von Simply Wall St die Liberty-Energy-Aktie um bis zu 41% unterbewertet gegenueber ihrem fairen Wert.
simplywall.st - 20.08.2026Snap: 26.08.2026●●○Liberty Energy (LBRT) Stock May Sit Above Fair Value As Earnings Face A High Bar
Eine weitere Simply-Wall-St-Analyse warnt, dass die Aktie angesichts hoher Erwartungen an kommende Quartalszahlen ueber ihrem fairen Wert notieren koennte.
simplywall.st - 10.08.2026Snap: 26.08.2026●●●Goldman Sachs senkt Kursziel fuer Liberty Energy auf 23 USD, Stifel bestaetigt Kaufempfehlung
Goldman Sachs senkte am 7. August 2026 das Kursziel fuer Liberty Energy von 31 auf 23 USD, waehrend Stifel Nicolaus am 10. August 2026 seine Kaufempfehlung bestaetigte - ein gemischtes Analystenbild nach dem juengsten Kursrueckgang.
stocktitan.net - 24.08.2026Snap: 25.08.2026●●○Liberty Energy fällt am 24.08. um 4,55% im Zuge fallender Ölpreise vor drohenden US-Sanktionen gegen Iran
LBRT gab am Nachmittag des 24.08. rund 4,55% ab, nachdem WTI-Rohöl um 2-2,5% zurückfiel, da Trader nach zwei Gewinnwochen Kasse machten und auf Details zu geplanten US-Sanktionen gegen Iran warteten.
finance.yahoo.com - 18.08.2026Snap: 24.08.2026●●○Liberty Energy at EnerCom Denver: betting on power and ai
Beim EnerCom-Denver-Investorentag bekraeftigte Liberty Energy das 3-GW-Stromerzeugungsziel bis 2029 und stellte die interne KI-Plattform The Hive vor.
investing.com - 18.08.2026Snap: 24.08.2026●●○Liberty Energy Targets 3 GW Data Center Power Buildout While Defending Frac Growth
Liberty Energy verteidigt das Wachstum im Frac-Geschaeft und bekraeftigt gleichzeitig den Ausbau von 3 GW Rechenzentrums-Stromkapazitaet.
finance.yahoo.com - 19.08.2026Snap: 24.08.2026●●○Liberty Energy Surges As AI Power Bet Ignites
Die Aktie legte kurzzeitig zu, nachdem Liberty Energy weitere Details zur KI- und Rechenzentrums-Stromstrategie auf der EnerCom-Denver-Konferenz vorstellte.
tipranks.com - 20.08.2026Snap: 22.08.2026●●○Liberty Energy (LBRT) Pullback Puts Its Undervalued Narrative Back In Focus
Nach dem jüngsten Kursrückgang rückt die fundamentale Unterbewertungsthese für Liberty Energy erneut in den Fokus; der genannte Schlusskurs von 20,14 USD liegt deutlich unter dem Community-Fair-Value-Narrativ von rund 33,92 USD.
Simply Wall St - 07.08.2026Snap: 21.08.2026●●○Goldman Sachs senkt Kursziel für Liberty Energy auf 23 USD von 31 USD
Goldman Sachs reduzierte am 7. August das Kursziel für Liberty Energy deutlich, während Stifel Nicolaus die Aktie weiterhin mit Buy bewertet. Der Analystenkonsens (13 Analysten) bleibt bei Buy mit einem 12-Monats-Kursziel von rund 29 USD.
Yahoo Finance - 18.08.2026Snap: 20.08.2026●●○Liberty Energy Outlines Power and AI Strategy at EnerCom Denver Conference
Liberty Energy praesentierte auf der EnerCom-Denver-Konferenz eine Strategie zur Ausweitung ueber das klassische Fracking-Geschaeft hinaus in Richtung Stromerzeugung und KI-Infrastruktur; die Aktie fiel an diesem Tag rund 3,8%.
investing.com - 20.08.2026●●○Stifel Cuts Liberty Energy Price Target Amid Rising Capital Spending for Power Push
Stifel senkte das Kursziel fuer Liberty Energy wegen steigender Investitionsausgaben fuer den Ausbau der Stromerzeugungskapazitaeten (3-GW-Ziel) und leicht verzoegerter EBITDA-Beitraege aus dem Stromgeschaeft, behielt aber die Kaufempfehlung bei und wertete den Kursrueckgang als Kaufgelegenheit.
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